Fond och Låneadministratör

Vill du arbeta brett inom både fond- och låneadministration, nära förvaltare och andra nyckelpersoner i finansbranschen? Trivs du med ansvar, struktur och att vara den som ser till att allt stämmer in i minsta detalj? Då kan detta vara rätt roll för dig.

Om rollen

Som fond- och låneadministratör på Finserve Nordic får du en central roll i bolagets förvaltnings- och utlåningsverksamhet. Du ansvarar för den löpande administrationen och bevakningen kopplad till fonderna och bolagets utlåning. Tjänsten kombinerar operativa och regulatoriska uppgifter, där du arbetar både självständigt och i nära samarbete med interna och externa parter såsom förvaltare, förvaringsinstitut, portföljsystemleverantörer och myndigheter.

Rollen passar dig som uppskattar en vardag med varierande uppgifter, högt eget ansvar och många kontaktytor.

Finserves kontor ligger centralt på Östermalm i Stockholm. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du får möjlighet att bygga en djup förståelse för hela flödet i en fond- och utlåningsverksamhet, från transaktion och rapportering till uppföljning och kontroll.

Låneadministration

• Du ansvarar för den operativa administrationen kopplad till bolagets utlåning. Det innebär bland annat att du:
• Hanterar och arkiverar låneavtal och säkerhetsdokument
• Gör ränteberäkningar, ränteaviseringar och följer upp inbetalningar
• Bevakar företagshändelser via UC och har kontakt med relevanta myndigheter, som Kronofogden och Bolagsverket
• Följer upp transaktioner och registrerar betalningar i bank
• Tar fram likviditetsprognoser, betalningsöversikter och mötesunderlag
• Ansvarar för löpande rapportering till förvaringsinstitut och portföljsystem samt genomför KYC- och due diligence-aktiviteter

På fondsidan arbetar du brett med den dagliga administrationen och kontrollen av fonderna. Du:

• Utför daglig portföljavstämning och kontrollerar fondinnehav
• Tar fram innehavsrapporter och underlag för NAV samt granskar NAV-beräkningar
• Stöttar förvaltare och oberoende värderingsfunktion med relevanta underlag
• Säkerställer korrekta kursuppdateringar och periodiseringar i fonderna
• Tar fram och följer upp limitrapporter samt genomför daglig MAR-analys och VaR-kontroll
• Godkänner NAV enligt gällande rutiner

Bakgrund och erfarenhet

Vi söker dig som har några års erfarenhet från finans och trivs i en analytisk och strukturerad roll.

Vi ser även att du har:

• Relevant akademisk utbildning
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom finans, fond- eller låneadministration
• God förståelse för finansiella produkter och strukturer
• Förmåga att hantera flera parallella processer och hålla deadlines
• Mycket hög noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt
• Vana att arbeta i olika system, exempelvis portföljsystem, bankplattformar och Excel

Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Du trivs i en miljö där du både får arbeta självständigt och nära kollegor, och där din förmåga att skapa ordning och kvalitet gör tydlig skillnad.

Låter detta intressant?

Välkommen med din ansökan! Klicka på ”Ansök här” och bifoga CV och personligt brev. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.

I denna rekrytering samarbetar Finserve med Novare Executive Search. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Sara Erdal (sara.erdal@novare.se) eller Johanna Svensson (johanna.svensson@novare.se) på Novare.